Система валютного регулирования и контроля в России предназначена для того, чтобы оградить национальную валюту от потенциально опасного для нее внешнего финансового мира. В странах с сильной валютой (доллар, евро) валютный контроль вообще отсутствует. В странах со слабой валютой он, наоборот, максимально жесткий. Россия находится в процессе либерализации валютного законодательства, и есть шанс, что в обозримом будущем рубль усилится настолько, что валютное регулирование можно будет свести к минимуму или вообще упразднить.
Однако в настоящее время Правительство РФ и Центральный банк РФ проводят довольно жесткую систему регулирования валютных операций. Суть ее состоит в том, чтобы воздвигнуть своего рода барьер между рублевой зоной и внешними финансовыми системами, с целью воспрепятствовать бесконтрольному оттоку капитала за границу. Для этого резиденты России ограничиваются в их операциях с валютой, а нерезиденты - в операциях с рублями.
18 июня 2004 года вступил в действие Федеральный закон №173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле». В соответствии с данным Законом Центральный Банк Российской Федерации выпустил целый ряд инструкций и положений, регламентирующих вопросы валютного контроля, в частности:
Положением Банка России от 01.06.2004 г. № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;
Инструкцией Банка России от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»;
Инструкцией Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».
ООО «Трастовый Республиканский Банк» , являясь агентом валютного контроля, предлагает своим клиентам весь комплекс услуг по обслуживанию экспортно-импортных контрактов, кредитных договоров и договоров займа между резидентами и нерезидентами в иностранной валюте и валюте Российской Федерации.
ООО «Трастовый Республиканский Банк» имеет деловые контакты с Главным Управлением Центрального Банка Российской Федерации, Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, Таможенными органами, что позволяет оперативно разрешать вопросы, возникающие в практике применения нормативных правовых актов в области валютного контроля.
ООО «Трастовый Республиканский Банк» своевременно информирует клиентов об изменениях в нормативных правовых актах в области валютного контроля, предоставляет консультационную помощь по проведению валютных операций, оформлению документов валютного контроля, что позволяет избежать нарушений валютного законодательства РФ клиентами нашего банка.
За консультацией по вопросам валютного регулирования и валютного контроля клиенты могут обратиться в Управление валютных и финансовых операций по телефону (495) 748-09-35 или по электронной почте office @ trbank . ru .
Документы валютного контроля
Клиенты-резиденты предоставляют в Банк следующие документы валютного контроля:
Паспорт сделки (ПС). ПС оформляется резидентом (в 2-х экземплярах) на основании кредитного договора или договора займа, а также на основании внешнеторгового контракта, предусматривающего:
- импорт товаров;
- экспорт товаров;
- получение резидентом работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
- предоставление резидентом работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.
ПС необходимо предоставить в Банк не позднее осуществления первой валютной операции либо иного исполнения обязательства по договору.
Справку о валютных операциях (в 1-м экземпляре) при осуществлении расчетов в иностранной валюте через счет, открытый в Банке. Справка предоставляется при осуществлении операций по ПС, а также операций, осуществляемых без оформления ПС. Справку необходимо предоставить в Банк при списании иностранной валюты - одновременно с расчетным документом, при зачислении иностранной валюты - не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления денежных средств на счет.
Справку о поступлении валюты Российской Федерации (в 2-х экземплярах) при поступлении от нерезидента платежа по ПС в валюте РФ на счет, открытый в Банке. Справка предоставляется в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были зачислены денежные средства.
Справку о расчетах через счета за рубежом (в 2-х экземплярах) при осуществлении расчетов по ПС через счета, открытые в банках-нерезидентах. Справка предоставляется в срок, не превышающий 45 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были совершены операции по счетам в банках-нерезидентах.
Справку о подтверждающих документах (в 2-х экземплярах) в срок, не превышающий:
15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска) таможенными органами ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации или вывозимых с таможенной территории Российской Федерации товаров, определяемой по отметкам таможенного органа о выпуске (условном выпуске) товаров в таможенной декларации (в случае представления грузовой таможенной декларации на бланке установленной формы - графа "D"), которые в соответствии с нормативными правовыми актами в области таможенного дела подлежат декларированию таможенным органам путем подачи таможенной декларации, за исключением случая, подачи таможенной декларации после выпуска товара;
15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой принятия таможенным органом таможенной декларации, которая содержится в регистрационном номере таможенной декларации, на ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары, которые в соответствии с нормативными правовыми актами в области таможенного дела подлежат декларированию таможенным органам в случаях их выпуска таможенными органами до подачи таможенной декларации;
15 календарных дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены документы*, подтверждающие вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации или ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации, если в соответствии с нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации или вывозимых с таможенной территории Российской Федерации, путем подачи таможенной декларации не установлены;
15 календарных дней, исчисляемых после даты оформления документов, подтверждающих изменение стоимости товаров, вывезенных с таможенной территории Российской Федерации или ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации, стоимости работ, услуг, информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включенной резидентом в ранее представленную банку ПС справку о подтверждающих документах;
15 календарных дней, исчисляемых после даты оформления документов*, подтверждающих исполнение обязательств между нерезидентом и резидентом по контракту способом, отличным от исполнения обязательств в виде расчетов и переводов в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
15 календарных дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены документы*, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.
* - Датой оформления подтверждающих документов является наиболее поздняя по сроку дата их подписания одной из сторон, если условиями контракта предусмотрено подписание подтверждающего документа обеими (всеми) сторонами по контракту, в остальных случаях - дата составления подтверждающего документа.
Заявление в случае перевода внешнеторгового договора, кредитного договора или договора займа, по которому в Банке оформлен ПС, на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк.